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マクロ経済の知識 |
| ブラジルに雨が降ったらスターバックスを買えーーマクロ経済の知識で株式投資に成功する方法 |
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マクロ経済の知識で株式投資に成功する方法が具体例とともに整理されていたので参考になる。 |
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結果として、マクロ経済指標で景気の先行き判断と、FRBの利上げ予想、トレーダーの動きを知る。 |
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〔参考図書〕 |
ブラジルに雨が降ったらスターバックスを買え （ピーター・ナヴァロ） |
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の目次 OCRコピー編集 ２００５－５－１２ |
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プロローグ |
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序章 |
本書の読み方と使い方 |
| 1 |
第 1部 |
投資センスがつくマクロ経済入門 |
| 2 |
Chapter 1 |
さざ波とマクロの波 |
| 3 |
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マクロ理論のカ |
| 4 |
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インフレーションの虎 |
| 5 |
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景気後退の熊 |
| 6 |
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経済成長の神 |
| 7 |
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景気循環に連動する株 |
| 8 |
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労働生産性の大天使 |
| 9 |
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財政赤字のドラゴン |
| 10 |
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貿易赤字の畏 |
| 11 |
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円黙示録の四騎士 |
| 12 |
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ビッグ・ブラザーとポートフォリオ |
| 13 |
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技術革新の鞭 |
| 14 |
Chapter 2 |
さまざまなマクロ経済学派 |
| 15 |
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古典派の悲劇 |
| 16 |
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救世主となったケインズ卿 |
| 17 |
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ナパーム弾とマネタリズム |
| 18 |
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ひとさじの景気後退で物価上昇率が低下する |
| 19 |
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ヴードゥー教の雄牛と財政赤字の熊 |
| 20 |
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経済という戦争の犠牲者 |
| 21 |
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ひとつの絵はダウの10000 ポイントに値する |
| 22 |
Chapter 3 |
アンクルサムの道具箱 |
| 23 |
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景気の計算式 |
| 24 |
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アンクルサム ( 合衆国 ) の道具箱に入っているもの |
| 25 |
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過ぎたるはおよばざるがごとし |
| 26 |
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政府の印刷機 |
| 27 |
Chapter 4 |
アラン・グリーンスパンのブリーフケース |
| 28 |
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金融政策のミステリー |
| 29 |
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マクロの波の連鎖反応 |
| 30 |
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ひもは引くことはできても、押し上げることはできない。 |
| 31 |
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アラン・グリーンスパンがくしゃみをすれば、ヨーロッパは肺炎になる |
| 32 |
第 2 部 |
成功する投資のルールと基本 |
| 33 |
Chapter 5 |
マクロ投資の八つの原則 |
| 34 |
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原則①ギャヤンブルはするな |
| 35 |
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原則②市場リスク・セクターリスク・個別銘柄リスクを最小化・分散する |
| 36 |
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原則③汽車が走り出す方向へ動く |
| 37 |
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原則④正しい列車に乗る |
| 38 |
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原則⑤トレンドに逆らうな |
| 39 |
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原則⑥セクターは異なる方向へ動く |
| 40 |
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原則⑦株式・債権・為替市場は、マクロのニュースに異なった反応をする |
| 41 |
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原則⑧チェス盤の上でチェッカーをするな |
| 42 |
Chapter 6 |
なんといってもセクター |
| 43 |
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セクター循環の重要性 |
| 44 |
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セクターをセクターにするものは |
| 45 |
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顧客は誰か |
| 46 |
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製品がどのように作られるか |
| 47 |
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景気循環と非景気循環 |
| 48 |
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貿易赤字とドル安 |
| 49 |
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規制の夜に吠える |
| 50 |
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ブラジルに雨が降ったらスターパックスを質え |
| 51 |
Chapter 7 |
とらえどころのないセクターを追いかけて |
| 52 |
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トレンドがフレンド |
| 53 |
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セクタートレンドも良い友だち |
| 54 |
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バスケット取引の美徳 |
| 55 |
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マクロ投資の実践 |
| 56 |
Chapter 8 |
資本を守る十のルール |
| 57 |
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ルール①損失を減らす |
| 58 |
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ルール②ストップロスを決める |
| 59 |
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ルール③利益を大きく育てよう |
| 60 |
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ルール④勝者を敗者にするな |
| 61 |
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ルール⑤ナンピンはしない |
| 62 |
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ルール⑥売買をしすぎない
ー ポートフォリオをかき聞きない |
| 63 |
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ルール⑦トレンドがはっきりした相場では成り行き注文をする |
| 64 |
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ルール⑧相場がもみ合い、ボックス状態のときは、スプレッドをとるために指し値注文にする |
| 65 |
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ルール⑨取引開始前やIPO( 新規公開株 ) の成り行き注文をしない |
| 66 |
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ルール⑩正しい証券ブローカーを選べーー契約書の注意事項をよく読むこと |
| 67 |
Chapter 9 |
疑いがあればやめる ーーリスク管理のルール |
| 68 |
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ルール①マクロ経済カレンダーを注意深く見る |
| 69 |
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ルール②疑いがあれば動かない |
| 70 |
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ルール③業績発表の罠に注意 |
| 71 |
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ルール④流動性のある銘柄を取引する |
| 72 |
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ルール⑤最適な数量を取引する ーー全財産を賭けるな |
| 73 |
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ルール⑥相関が高いものを取引しない |
| 74 |
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ルール⑦リスクに見合う価格変動レベルを選ぶーー 数量を調整する |
| 75 |
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ルール⑧出入りのリスクを管理するーー段階的買いと売り |
| 76 |
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ルール⑨信用取引に注意する |
| 77 |
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ルール⑩取引を分析する ーー損失を大切にする |
| 78 |
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ルール⑪リサーチをする |
| 79 |
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ルール⑫他人のアドバイスに惑わされないーー「信頼できる情報」は無視 |
| 80 |
Chapter 10 |
どんなスタイルでも |
| 81 |
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デイトレーダーの一日 |
| 82 |
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スイングトレードをスイングさせる |
| 83 |
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パイ・アンド・ホールド型投資家 |
| 84 |
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テクニカルを分析する |
| 85 |
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押し目買いか、高値買いか |
| 86 |
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フアンダメンタル投資家 |
| 87 |
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バリュー株投資とグロース株投資 |
| 88 |
|
技術革新の波に乗る ーー木来技術株投資 |
| 89 |
Chapter 11 |
マクロ投資家のチェックリスト |
| 90 |
|
一度回掬されるのは、バロンズのせい |
| 91 |
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CNBC を見て、利益を得る |
| 92 |
|
マクロ投資家の日記 |
| 93 |
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役に立つマーケット情報 |
| 94 |
|
セクター観測 |
| 95 |
|
幸運のターゲット |
| 96 |
|
銘柄選択の手法 |
| 97 |
第 3 部 |
マクロの波と株式市場のクロスポイント * 重要度 |
| 98 |
Chapter 12 |
先を行くか、後からついてくるか |
| 99 |
|
良いニュースが悪いニュースであるとき |
| 100 |
|
すべての指標は生まれながらにして平等ではない |
| 101 |
|
起こるべきことが起こらなければ、おそらく、すでに起こっている |
| 103 |
Chapter 13 |
景気後退の熊を飼いならす |
| 104 |
*** |
乗用車およびトラック販売台数ーーGM
にとって良いことは市場にとって良いこと |
| 105 |
|
住宅統計 ーー炭坑のカナリア |
| 106 |
**** |
住宅着工件数および着工許可件数ーー靭のサウンド・オプ・ハンマー |
| 107 |
** |
新築住宅販売戸数、中古住宅販売戸数ーーアメリカンドリームを抵当に入れる |
| 108 |
* |
建設支出 ーー大いなる眠り |
| 109 |
*** |
失業保険新規受給申請件数
ーーわれ、いかにして失業者の列に並ぶことになりしか |
| 110 |
***** |
雇用統計 ーー 偉大なる占い師 |
| 111 |
|
失業率 ーー 政治の第三軌条 |
| 112 |
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非農業部門雇用者数 ーー アメリカを働かせよう |
| 113 |
|
週平均労働時間ーー労働時間は多いのか少ないのか |
| 114 |
|
債権はなぜ景気後退の熊を好み、他の市場と違った動きをするのか |
| 115 |
Chapter 14 |
景気循環のなかで買うべき株 |
| 116 |
|
図ろう、みんなで回ろう、プロが売買するところを |
| 117 |
*** |
GDP 統計 ーー どれくらい大きくなれるか |
| 118 |
|
消費 ーーGDP のキングコング |
| 119 |
**** |
小売売上高 ーー 混乱への分かれ道 |
| 120 |
** |
個人所得と個人消費 ーー サービスへの洞察 |
| 121 |
*** |
消費者信頼感指数 ーー こわいのは自分、だけ |
| 122 |
* |
消費者信用残高ーーなんでもつけにしろ |
| 123 |
|
投資と生産 ーー 小さな強打者 |
| 124 |
***** |
全米購買部協会景気指数 －－ 五つ農の大将 |
| 125 |
* |
耐久財受注 ーー 火のつかない線香花火 |
| 126 |
** |
製造業受注 ーー 加工し穫したコンビーフ |
| 127 |
* |
企業在庫と売上統計 ーー 棚にあるもの |
| 128 |
*** |
鉱工業生産と設備稼働率 ーー限界までもっていけ |
| 129 |
|
セクター循環の成果 |
| 130 |
Chapter 15 |
インフレ i ションの鹿に忍び寄る |
| 131 |
|
高度な理論の真相 |
| 132 |
|
好況とパンチの器 |
| 133 |
|
OPEC とエルニーニョに翻弄されて |
| 134 |
|
ドラゴンを飼いならす |
| 135 |
***** |
消費者物価指数について知りたいこと |
| 136 |
**** |
生産者物価指数について知っておくべきこと |
| 137 |
*** |
経済のパンクと GDP デフレーター |
| 138 |
**** |
賃金インフレを見張る |
| 139 |
|
その他のインフレ占い |
| 140 |
|
インフレのニュースに対する市場の反応 |
| 141 |
Chapter 16 |
労働生産性の大天使 |
| 142 |
|
技術革新 ーー 究極の成長ホルモン |
| 143 |
|
労働生産性伸び率 ーー天使の恵み |
| 144 |
Chapter 17 |
財政赤字のドラゴン・スレイヤー |
| 145 |
|
財政不足のものさし |
| 146 |
|
構造的財政不足と循環的財政不足 |
| 147 |
|
アイクのドグマがニクソンのカルマを潰す |
| 148 |
|
ジョージ・ブッシュは顧問官たちのせいで倒れた |
| 149 |
|
財政赤字の笛吹きに金を払う |
| 150 |
|
印刷機を回す |
| 151 |
|
金持ちの悩み ーー財政黒字をどうするか ? |
| 152 |
|
米国財務省の財政報告書 |
| 153 |
Chapter 18 |
貿易赤字の罠 |
| 154 |
|
世界最大の借金踏み倒し |
| 155 |
|
不安定な収支 |
| 156 |
|
経常収支 ーー緋色の研究 |
| 157 |
|
資本収支 ーー黒字の将来 |
| 158 |
|
為替レートの謎 ーー ドルと円を交換する |
| 159 |
|
国際貿易統計 ーーどちらの台帳も大切 |
| 160 |
|
四つのシナリオで世界一周 |
| 161 |
|
シナリオ①米国の景気拡大により、米国の貿易赤字が増大する |
| 162 |
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シナリオ②ヨーロッパや日本の不況により、米国の貿易赤字が増大する |
| 163 |
|
シナリオ③ OPEC
の原油価格値上げのショックにより、米関の財政赤字が増大する |
| 164 |
|
シナリオ④FRB の利上げによって、米国の貿易赤字が増大する |
| 165 |
|
ブルームパーグのサンプラー |
| 166 |
Chapter 19 |
黙示録の臨騎士 |
| 167 |
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半導体業界に響き渡った地震 |
| 168 |
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サダム・フセインの不満な冬 |
| 169 |
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保険会社に保険をかけるのは |
| 170 |
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王手詰みのチェックポイント |
| 171 |
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マクロプレイよ、ありがとう |
| 172 |
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情報スーパーハイウェイの破壊者 |
| 173 |
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OPEC の悪魔が朝日に会う |
| 174 |
Chapter 20 |
ビッグ・ブラザーとポートフォリオ |
| 175 |
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独禁法取り締まりと合併潰し |
| 176 |
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特許を守る者 |
| 177 |
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政治家のマクロプレイ |
| 178 |
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電力のパーフェクト・ストーム |
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ヱピローグ |
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[付録〕投資家のためのガイド |
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