|
第３号の１様式 |
|||||||
|
貸 借 対 照 表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成26年 3月31日現在 |
|||||||
|
|
|||||||
|
社会福祉法人 ダブルエッチジェー |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
(単位：円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資産の部 |
負債の部 |
||||||
|
勘 定 科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
勘 定 科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
|
流動資産 |
596,838,737 |
557,765,985 |
39,072,752 |
流動負債 |
189,448,003 |
147,820,003 |
41,628,000 |
|
現金預金 |
322,799,733 |
335,440,166 |
△
12,640,433 |
短期運営資金借入金 |
|
|
|
|
現金 |
499,041 |
285,069 |
213,972 |
事業未払金 |
77,442,067 |
94,492,408 |
△
17,050,341 |
|
預金 |
322,300,692 |
335,155,097 |
△
12,854,405 |
その他の未払金 |
74,804,315 |
30,617,445 |
44,186,870 |
|
有価証券 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
|
事業未収金 |
137,374,359 |
155,809,259 |
△
18,434,900 |
役員等短期借入金 |
|
|
|
|
未収金 |
16,882,016 |
14,656,596 |
2,225,420 |
１年以内返済予定設備資金借入金 |
|
|
|
|
未収補助金 |
107,045,539 |
49,704,911 |
57,340,628 |
１年以内返済予定長期運営資金借入金 |
|
|
|
|
未収収益 |
|
211,150 |
△
211,150 |
１年以内返済予定リース債務 |
|
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
１年以内返済予定役員等長期借入金 |
|
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
１年以内支払予定長期未払金 |
|
|
|
|
医薬品 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
|
診療・療養費等材料 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
|
給食用材料 |
|
|
|
職員預り金 |
1,201,621 |
1,335,250 |
△
133,629 |
|
商品・製品 |
|
|
|
前受金 |
|
364,000 |
△
364,000 |
|
仕掛品 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
|
原材料 |
|
|
|
拠点区分間借入金 |
15,000,000 |
|
15,000,000 |
|
立替金 |
|
787,228 |
△
787,228 |
仮受金 |
|
10,900 |
△
10,900 |
|
前払金 |
2,584,830 |
992,110 |
1,592,720 |
賞与引当金 |
21,000,000 |
21,000,000 |
0 |
|
前払費用 |
152,260 |
142,410 |
9,850 |
その他の流動負債 |
|
|
|
|
１年以内回収予定長期貸付金 |
|
|
|
固定負債 |
226,247,135 |
186,953,945 |
39,293,190 |
|
短期貸付金 |
|
|
|
設備資金借入金 |
187,771,000 |
163,519,000 |
24,252,000 |
|
拠点区分間貸付金 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
長期運営資金借入金 |
|
|
|
|
仮払金 |
|
22,155 |
△
22,155 |
リース債務 |
|
|
|
|
その他の流動資産 |
|
|
|
役員等長期借入金 |
|
|
|
|
徴収不能引当金 |
|
|
|
拠点区分間長期借入金 |
10,500,000 |
|
10,500,000 |
|
固定資産 |
1,065,578,419 |
855,578,501 |
209,999,918 |
退職給付引当金 |
27,976,135 |
23,434,945 |
4,541,190 |
|
基本財産 |
720,893,661 |
571,616,142 |
149,277,519 |
長期未払金 |
|
|
|
|
土地 |
97,292,005 |
74,246,105 |
23,045,900 |
長期預り金 |
|
|
|
|
建物 |
749,008,775 |
604,054,600 |
144,954,175 |
その他の固定負債 |
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△
126,407,119 |
△ 107,684,563 |
△
18,722,556 |
負 債 の 部 合 計 |
415,695,138 |
334,773,948 |
80,921,190 |
|
定期預金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
純 資 産 の 部 |
|||
|
投資有価証券 |
|
|
|
基本金 |
45,833,000 |
45,833,000 |
0 |
|
その他の固定資産 |
344,684,758 |
283,962,359 |
60,722,399 |
国庫補助金等特別積立金 |
330,373,947 |
288,372,799 |
42,001,148 |
|
土地 |
|
|
|
その他の積立金 |
194,220,174 |
166,918,576 |
27,301,598 |
|
建物 |
|
|
|
人件費積立金 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
|
構築物 |
50,927,185 |
30,262,920 |
20,664,265 |
修繕積立金 |
|
|
|
|
機械及び装置 |
87,067,980 |
83,732,380 |
3,335,600 |
備品等購入積立金 |
|
|
|
|
車輌運搬具 |
88,426,280 |
77,089,809 |
11,336,471 |
施設整備等積立金 |
|
|
|
|
器具及び備品 |
29,327,589 |
28,676,149 |
651,440 |
設備等整備積立金 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
2,712,000 |
△
2,712,000 |
その他の積立金 |
184,220,174 |
166,918,576 |
17,301,598 |
|
有形リース資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△
152,093,753 |
△
131,834,588 |
△
20,259,165 |
次期繰越活動増減差額 |
676,294,897 |
577,446,163 |
98,848,734 |
|
権利 |
2,970,168 |
2,970,168 |
0 |
(うち当期活動増減差額) |
126,148,734 |
1,063,983 |
125,084,751 |
|
ソフトウェア |
63,000 |
|
63,000 |
|
|
|
|
|
無形リース資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
拠点区分間長期貸付金 |
15,500,000 |
|
15,500,000 |
|
|
|
|
|
退職給付引当資産 |
27,976,135 |
23,434,945 |
4,541,190 |
|
|
|
|
|
長期預り金積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
積立資産 |
194,220,174 |
166,918,576 |
27,301,598 |
|
|
|
|
|
人件費積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修繕積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備品等購入積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設整備等積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備等整備積立資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の積立金 |
194,220,174 |
166,918,576 |
27,301,598 |
|
|
|
|
|
差入保証金 |
300,000 |
|
300,000 |
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純 資 産 の 部 合 計 |
1,246,722,018 |
1,078,570,538 |
168,151,480 |
|
資 産 の 部 合 計 |
1,662,417,156 |
1,413,344,486 |
249,072,670 |
負債及び純資産の部合計 |
1,662,417,156 |
1,413,344,486 |
249,072,670 |
|
|
|||||||